(資料圖片)

5月5日晚間，花樣年控股（01777.HK）披露了境外債務(wù)重組進(jìn)展，目前占公司現(xiàn)有債務(wù)工具76.44%的持有人已加入重組支持協(xié)議。

另外，如重組支持協(xié)議所披露的情況，同意費(fèi)需在重組生效日期支付，前提是參與債權(quán)人（其中包括） 持有或已獲得符合重組支持協(xié)議相關(guān)規(guī)定的合格參與債務(wù)；在各計(jì)劃會(huì)議上（無(wú)論親身或委派代表）就其于記錄日期持有的合格參與債務(wù)的全部總額投票贊成計(jì)劃；并未行使其終止重組支持協(xié)議的權(quán)利，且并未在任何重大方面違反重組支持協(xié)議的任何相關(guān)條款及條件。

除了境外債務(wù)之外，花樣年的境內(nèi)債務(wù)重組時(shí)間最晚還款時(shí)間延長(zhǎng)到了2028年6月30日。

5月4日，花樣年集團(tuán)（中國(guó)）有限公司召集了公司2018年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）2023年度第二次債券持有人會(huì)議，經(jīng)本期未償還債券面值總額且有表決權(quán)三分之二以上的債券持有人同意，會(huì)議通過(guò)了“關(guān)于同意調(diào)整‘H18花樣’本息償付安排”等議案。此外，花樣年集團(tuán)召集了公司2019年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第二期）2023年度第二次債券持有人會(huì)議，經(jīng)本期未償還債券面值總額且有表決權(quán)三分之二以上的債券持有人同意，會(huì)議通過(guò)了“關(guān)于同意調(diào)整‘19花樣02’本息償付安排”等議案。此次達(dá)成的境內(nèi)債重組時(shí)間是迄今為止跨度最長(zhǎng)的一次，最晚還款時(shí)間延長(zhǎng)到2028年6月30日，給予了花樣年5年以上時(shí)間。

資料顯示，“H18花樣”發(fā)行規(guī)模10億元，票面利率7.5%，原期限3年，到期日為2023年12月17日；“19花樣02”發(fā)行規(guī)模7.3億元，票面利率7.8%，原期限為3年，到期日為2024年11月29日。

針對(duì)近日境內(nèi)債重組、境外債重組的雙向紓困進(jìn)展情況，花樣年內(nèi)部人士表示，今年以來(lái)，花樣年紓困化險(xiǎn)進(jìn)展已在不斷提速，得到了投資人廣泛支持，也獲得了更多時(shí)間和發(fā)展空間。債務(wù)尋求展期以時(shí)間換空間，只是解決當(dāng)下流動(dòng)性困難的策略之一，融資渠道的開(kāi)放及市場(chǎng)銷(xiāo)售回暖可能才是產(chǎn)生償債現(xiàn)金流的依托。企業(yè)珍惜各位債權(quán)人對(duì)花樣年的信任與托付，也呼吁給到花樣年更多機(jī)會(huì)，將積極自救走出困境使命必達(dá)。復(fù)牌工作已有序開(kāi)展，將努力盡快滿(mǎn)足復(fù)牌條件。

（文章來(lái)源：澎湃新聞）

關(guān)鍵詞：